4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 30/11/2016 ATÉ 30/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
6
| Data de Lançamento: 30/11/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/011-2016
0,00
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
4038/003-2016
0,00
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/007-2016
0,00
935,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
935,00
SV
0,5700
1.650,00
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
10376/003-2016
0,00
2.009,71
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO).
2.009,71
SV
1,0000
2.009,71
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
13283/001-2016
0,00
953,88
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
953,88
SV
0,5000
1.907,76
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/006-2016
0,00
382,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
382,40
CM/CO
147,0800
2,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/011-2016
0,00
220,00
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - |
| REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/011-2016
0,00
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/005-2016
0,00
430,20
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA
430,20
SV
0,1100
4.000,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
43
11206/002-2016
0,00
369,12
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
369,12
SV
0,2300
1.600,00
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/011-2016
0,00
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
8307/004-2016
0,00
1.113,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.113,80
SV
1,0000
1.113,80
7249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
9535/003-2016
0,00
694,09
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
694,09
SV
0,2900
2.400,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/054-2016
0,00
1.097,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.097,06
%
0,4400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/055-2016
0,00
967,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
967,99
%
0,3900
2.498,25
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/006-2016
0,00
10.680,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro |
10.680,00
SV
1,0000
10.680,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/011-2016
0,00
1.745,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.745,66
CM/CO
671,4100
2,60
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/079-2016
0,00
6.732,64
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 11/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC1119
6.732,64
1,0000
6.732,64
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/080-2016
0,00
224,91
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 11/2016 - C/C 7.749-6 - FEP FEL LEI 7525 - BC 1118
224,91
1,0000
224,91
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 30/11/2016 ATÉ 30/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/081-2016
0,00
114,03
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 11/2016 - C/C 283.1414 - ICMS - BC1129
114,03
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/082-2016
0,00
1,49
1 - REF PASEP RETIDO NO MÊS 11/2016 - C/C 5.202-7 - ITR - BC1102
1,49
1,0000
1,49
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/083-2016
0,00
744,78
1 - REF PASEP RETIDO NO MÊS 11/2016 - C/C 7.749-6 - ANP - BC1118
744,78
1,0000
744,78
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/029-2016
0,00
124,01
1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2016 - C/C 51030-0 - BC 1800
124,01
1,0000
124,01
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/039-2016
0,00
875,08
1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2016 - C/C 19-0 CEF - BC 1315
875,08
1,0000
875,08
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/040-2016
0,00
3.112,94
1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2016 - C/C 142-0 CEF - BC 1331
3.112,94
1,0000
3.112,94
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/041-2016
0,00
10.387,45
1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2016 - C/C 350-4 CEF - BC 1841
10.387,45
1,0000
10.387,45
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
11208/001-2016
0,00
492,32
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
492,32
SV
0,3100
1.600,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
74
11923/002-2016
0,00
1.863,94
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.863,94
CM/CO
716,9000
2,60
12346/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
88
13033/000-2016 - 01
-494,80
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº13033/0-2016
-494,80
1,0000
-494,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
14192/000-2016
5.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2016 DO BANCO DO BRASIL |
| - FINANÇAS |
5.000,00
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
14192/001-2016
0,00
170,30
1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2016 - C/C 51030-0 - BC 51030
170,30
1,0000
170,30
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
14192/002-2016
0,00
17,20
1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2016 - C/C 130653-7 - BC 1746
17,20
1,0000
17,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
14192/003-2016
0,00
1.385,81
1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2016 - C/C 507981-0 - BC 1121
1.385,81
1,0000
1.385,81
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/006-2016
0,00
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/011-2016
0,00
123,10
1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 11/2016 - C/C 305-9 CEF - BC 1559
123,10
1,0000
123,10
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
47/003-2016
0,00
6.538,19
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050)
3.598,40
%
5,0300
715,77
2 - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CALÇADA - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
2.939,79
%
6,4600
455,38
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
5445/001-2016
0,00
11.121,30
| 1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050) - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO |
11.121,30
%
15,5400
715,77
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/011-2016
0,00
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/010-2016
0,00
1.014,50
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.014,50
SV
1,0000
1.014,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 30/11/2016 ATÉ 30/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/043-2016
0,00
91,80
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
91,80
1,0000
91,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
292
11933/002-2016
0,00
265,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
265,20
CM/CO
102,0000
2,60
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/011-2016
0,00
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
7958/003-2016
0,00
1.163,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF
1.163,29
SV
1,0000
1.163,29
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/005-2016
0,00
700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF
700,00
SV
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/011-2016
0,00
18,26
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
18,26
1,0000
18,26
8757/2016
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9401/004-2016
0,00
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
434
10862/002-2016
0,00
2.013,86
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF
2.013,86
SV
1,0000
2.013,86
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
10999/002-2016
0,00
1.300,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF
1.300,00
SV
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/005-2016
0,00
2.984,08
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF
2.984,08
SV
1,0000
2.984,08
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/011-2016
0,00
2.333,34
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C 444-6 CEF
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/011-2016
0,00
38,38
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
38,38
1,0000
38,38
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/005-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - 624028-1 CEF
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/005-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 252-4 CEF
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/005-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/011-2016
0,00
20,71
| 1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C |
| 252-4 CEF - SAÚDE |
20,71
1,0000
20,71
Outros/Não Aplicável
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
11.00.12.122.3.3.90.14.01
J
61.106.159/0001-80
525
14122/000-2016 - 01
-93,54
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14122/0-2016 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
-93,54
1,0000
-93,54
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/027-2016
0,00
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
516,26
%
0,2100
2.498,25
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
11921/002-2016
0,00
936,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
936,00
CM/CO
360,0000
2,60
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/008-2016
0,00
17,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 30/11/2016 ATÉ 30/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO |
17,20
1,0000
17,20
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/011-2016
0,00
9.727,30
| 1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL |
| DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS |
| EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA |
| REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
9.727,30
1,0000
9.727,30
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
591
11207/001-2016
0,00
492,32
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
492,32
SV
0,3100
1.600,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/012-2016
0,00
10.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . 0
10.500,00
%
3,4500
3.044,98
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
9893/001-2016
0,00
7.000,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . 0
7.000,00
%
2,3000
3.044,93
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
806/000-2016
300,37
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1155 - 2.730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
807/000-2016
300,37
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1156 - 2.730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
808/000-2016
748,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1154 - 6.800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
809/000-2016
132,25
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1150 - 12.022,72
132,25
1,0000
132,25
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
810/000-2016
3.603,51
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3462 - 109.197,32
3.603,51
1,0000
3.603,51
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
811/000-2016
1.494,96
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2764 - 33976,30
1.494,96
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
812/000-2016
2.671,78
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2401 - 24288,98
2.671,78
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
813/000-2016
59,24
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1149 - 5386,04
59,24
1,0000
59,24
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
814/000-2016
1.174,80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1162 - 10680,00
1.174,80
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
815/000-2016
748,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1160 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
816/000-2016
748,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1161 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/007-2016
0,00
875,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
875,20
CM/CO
336,6200
2,60
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/011-2016
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/011-2016
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 30/11/2016 ATÉ 30/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/008-2016
0,00
1.963,81
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.963,81
SV
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/007-2016
0,00
6.285,48
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
6.285,48
SV
1,0000
6.285,48
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
724
6550/004-2016
0,00
2.982,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.982,63
SV
1,0000
2.982,63
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/010-2016
0,00
86,00
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. NOVEMBRO/2016 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
86,00
1,0000
86,00
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/011-2016
0,00
111,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. NOVEMBRO/2016 NA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
111,80
1,0000
111,80
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/012-2016
0,00
8,60
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. NOVEMBRO NA C/C 30.869-2 BB- ASSISTÊNCIA
8,60
1,0000
8,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/013-2016
0,00
8,60
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. NOVEMBRO/2016 NA C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
8,60
1,0000
8,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/014-2016
0,00
68,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. NOVEMBRO/2016 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
68,80
1,0000
68,80
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/015-2016
0,00
34,40
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. NOVEMBRO/2016 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
34,40
1,0000
34,40
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/016-2016
0,00
8,60
| 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO/2016 NA C/C 30.930-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
8,60
1,0000
8,60
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/006-2016
0,00
8.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30743-2 BB
8.000,00
SV
1,0000
8.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/035-2016
0,00
1.668,60
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
1.668,60
1,0000
1.668,60
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
824
10621/001-2016
0,00
19.260,06
| 1 - COLOCAÇÃO DE GRADES. DE PROTEÇÃO NO PIT - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO - |
| CULTURA |
19.260,06
SV
1,0000
19.260,06
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
11209/001-2016
0,00
246,24
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
246,24
SV
0,1500
1.600,00
12030/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
12641/000-2016 - 01
-18,89
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº12641/0-2016
-18,89
1,0000
-18,89
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
817/000-2016
9.870,13
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2016/114 - 179456,86
9.870,13
1,0000
9.870,13
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
818/000-2016
361,91
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 784 - 20.680,96
361,91
1,0000
361,91
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
819/000-2016
1.008,05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 237 - 61.093,76
1.008,05
1,0000
1.008,05
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
820/000-2016
443,53
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 236 - 26.880,48
443,53
1,0000
443,53
Outros/Não Aplicável
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
218810102
J
00.733.866/0001-01
5397
821/000-2016
251,72
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 30/11/2016 ATÉ 30/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 48 - 6.538,19
251,72
1,0000
251,72
Outros/Não Aplicável
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
218810102
J
00.733.866/0001-01
5397
822/000-2016
428,17
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 49 - 11.121,30
428,17
1,0000
428,17
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
823/000-2016
349,97
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 786 - 19.998,35
349,97
1,0000
349,97
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
824/000-2016
885,02
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 785 - 50.572,80
885,02
1,0000
885,02
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
825/000-2016
198,11
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 134 - 5.660,38
198,11
1,0000
198,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
826/000-2016
104,46
0,00
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
104,46
1,0000
104,46
30.275,12
179.547,40
| Total na Data de Lançamento: |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 7 de Dezembro de 2016.
30.275,12
179.547,40
